兰州黄河股友：
2017年前三季度取得借款1.3亿，偿还债务1.34亿，借新债还旧债，但是公司账户还有大量现金，这是道理？这些现金难道被挪用？
兰州黄河：
您好！首先，我公司2017年第三季度末财务报表显示的货币资金，主要为我公司下属的4家啤酒子公司所有，而为解决农产品季节性收购资金需求从银行取得贷款的是我公司下属的麦芽子公司，其次，我公司2017年第三季度末财务报表显示的“取得借款收到的现金1.3亿”和“偿还债务支付的现金1.34亿元”这两个数据，均为截止2017年第三季度末实际发生额的累计数，并非我公司实际承担的债务余额。因此您对上述两个数据的理解有误，我公司不存在您所说的“现金被挪用”的问题。谢谢！
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