【中国国际啤酒网】2024年12月31日，上海清算所网站披露公告，为保证青岛啤酒集团有限公司2024年度第二期超短期融资券（债券简称：24青岛啤酒SCP002，债券代码：012483326.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
青岛啤酒集团有限公司2024年度第二期超短期融资券，发行金额为人民币4亿元，起息日为2024年10月17日，发行期限85天，债项余额为人民币4亿元，本计息期债项利率为2.05%，本息兑付日为2025年1月10日，本期应偿付本息金额为40,190.958904万元。
本次债券的最新评级情况为AAA，偿还类别为本息兑付。主承销商为招商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司，存续期管理机构为招商银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
本次兑付相关机构包括发行人青岛啤酒集团有限公司、存续期管理机构招商银行股份有限公司、登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司。
青岛啤酒集团有限公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。